(탐나는대물)스마트폰부품·게임·운송 등 대물될 업종은?

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
출연: 한성민 대리(한화투자증권)
출연: 신상윤 과장(HMC투자증권)

<대물을 찾아라>

■ 2달밖에 남지 않은 2014년, 대물이 될 업종은?

<윤정식>
· 세계 스마트폰시장 3분기 점유율
· 아이폰 스마트폰 판매 수량 추이
· MSCI IT 지수와 주요국 IT 상대 수익률 추이

· 사상 최대치 예상되는 아이폰6
· 극심한 저평가 영역 IT주

<한성민>
· 국내 이용자 애플리케이션 이용시간 비중(13년)
· 국내 스마트폰 보급률 및 모바일 게임 규모

<신상윤>
· 유가 변동 폭 확대 이후 햐향 안정화 전망
· 택배업체 수 및 TV홈쇼핑 업체 수 추이
· 글로벌 육상운송업체 대비 벨류 프리미엄 현황


■ 왜 대물이 될만한 업종인지에 대한 이유 3가지

<윤정식>
· 엔터에 따른 피해 강도
→ 자동차 > 기계 > 철강/조선 > 화학 > IT
· 삼성 중저가 스마트폰 경쟁력 기대
· 극심한 저평가 영역

<한성민>
· 코어게임 출시 비중 증가 통한 ARPU 상승
· 해외 사장 진출 통한 신규 User 확보
· 크로스 프로모션, 차기 라인업 성공 기대감↑
· 캐주얼 게임과 코어게임의 비교
· 유료 사용자 중 월별 결제 비용 비율
· 한국, 중국, 일본, 모바일 게임 시장 전망
· 글로벌 모바일 게임 시장 Overview(2014년 상반기 기준)
· 국내 주요 업체 모바일 게임 부분 체크포인트

<신상윤>
· 택배가격 인상 가능성 증가
· 저성장시대 지속적인 성장
· 택배시장 긍정적 시장환경 조성

■ 업종 내 베스트3

<윤정식>
■ 1위 종목
솔루에타(154040)
· 아이폰6 기대감, 실적 정상화
· 삼성의 부진, 애플로 커버
· NFC, 무전충전 기대감

■ 2위 종목
파트론(091700)
· 10%내외 수준 견조한 영업이익률
· 카메라 모듈 및 안테나 사업의 외형 확대
· 배당과 자사주 매입 실시

■ 3위 종목
이라이콤(041520)

· 3분기 아이폰, 실적 상향 전망
· PBR 0.7배로 극심한 저평가

<한성민>
■ 1위 종목
컴투스(078340)
· 서머너즈워/컨텐츠 업데이트, 라이플 사이클 연장
· 게임빌과 통합 플랫폼 하이브 성장 기대
· 글로벌 히트작 크로스프로모션, 신작 흥행 기대
· 글로벌 앱 매출 상위 Top10 현황(2014년 8월)
· 모바일 게임 개발사 수수료 체계

■ 2위 종목
NHN엔터테인먼트(181710)

· 라인팝2 및 Social Casino Games 효과 기대
· 추가 규제 인한 웹보드 게임 매출 하락 제한적일 것
· 상대적 풍부한 게임출시 및 신규 비즈니스 기대감

■ 3위 종목
액토즈소프트(052790)

· 강철의 기사 중국 출시(11월 예정)
→ 2015년 신작 라인업 기대
· Shanda Games 통한 중국 진출 가능한 플랫폼 보유
· Cash Cow역할 이어가는 온라인 게임
→ 15년 출시 예정인 대작RPG 파이널판타지 14


<신상윤>
■ 1위 종목
CJ대한통운(000120)
· 양호한 3분기 실적
· 물량 증가와 요금 상승
· 인터넷 시장 팽창 지속


■ 2위 종목
한진(002320)

· 다양한 사업 통한 시너지
· 동남권 물류센터 오픈 수혜
· 물동량 증가


■ '대물을 찾아라' 베스트3
no1. CJ대한통운(000120)
no2. 솔루에타(154040)
no3. 컴투스(078340)