1. 건설업/통신업/전기가스업 투자전략
| 건설업 |
LG하우시스
- 재건축시장의 꾸준한 성장과 실적 호전
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| 통신업 |
SK텔레콤
- 1위 업체의 경쟁력과 주주환원정책 기대
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| 전기가스업 |
한국전력
- 높은 배당정책과 순이익 증가율
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2. 음식료품/섬유·의복/종이·목재/유통업 투자전략
| 음식료품 |
1. 삼양사 : 식품부문 매출증가,삼양밀맥스 합병시너지, 화학 이온교환수지 생산공장
2015년 상반기 완공
2.사조해표 : 참치캔,김 등 수출증가,외식산업 경기회복 식용유지 판매확대,수출가격 경쟁력저하 우려
3.대한제분 : 안정적 시장점유율 확보를 통한 영업활동,원화강세에 따른 원재료매입부담 완화
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| 섬유·의복 |
1. BYC : 경쟁심화에도 지속적인 신제품 출시,건설부문의 신규수주 확보,본사부지 임대소득증가기대
2. LF : 수입상품부문 성장세,일본진출 및 중국내 라푸마매장 확대,계열분리,사명변경,
생활문화기업 재도약
3.태평양물산 : 의류OEM수출사업 증가기대,해외생산법인 효율성향상,부채비율200% 다소 높음
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| 종이·목재 |
1. 신대양제지 : 택배산업성장 및 농수산물 포장확대 ,원재료 고지 및 펄프가격 약세지속,
수직계열화 과점
2.아세아제지 : 골판지 업계내 점유율1위.택배산업성장,농수산물포장재수요확대,
폐열이용발전 사업다각화
3.수출포장 : 골판지수요증가,원재료 고지 및 펄프가격 약세지속,경쟁력확보를 위한 공장신설
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| 유통업 |
1. 세이브존 I&C : 적극적인 지역밀착형 마케팅,마진율 우수한 의류판매비중 확대,
판관비 통제노력 지속
2.BGF리테일 : CU편의점운영,국내1위 시장점유율,편의점사업부 안정적 성장,
담배가격인상 수익성 향상
3.신세계인터내셔날 : 살로먼 런칭과 그룹유통채널 확대 시너지효과,자회사실적호조,
화장품영업력강화
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3. 운송장비(자동차,조선)/제조업 투자전략
| 자동차 |
한국타이어월드와이드
3Q14실적: 영업수익 595억원(+14.4%QoQ, -1.7%YoY) 및 영업이익504억원
자회사인 한국타이어의 실적호조로 지분법이익 증가가 주원인.
세전이익은 550억원(+19.8%QoQ, -41.2%YoY)으로 전년동기 대비 크게 감소하였으나
이는 3Q13에 한국타이어 주식을 현물출자 받으면서 매도가능증권 처분이익
388억원이 일회성으로 발생했기 때문.
한국타이어 매출액대비 0.75%의 로열티 수익: 연간 450~500억원의 로열티 수익 예상.
쌓이는 현금: 3Q14말 기준 현금 3,870억원으로 13년말 대비 900억원 증가.
순수 지주사에서 사업 지주사로 변화하기 위해 M&A기회 모색 중.
PER 9.17 PBR: 1.00 배당수익률 1.23
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| 자동차 |
모토닉
① 다양한 신제품 출시로 외형성장 재개:
기존 제품의 시스템화 대응 미흡으로 2010년 이후 외형이 축소되다가
2014년 2분기 처음으로 5% (YoY) 성장
D/Pipe와 Throttle Body등 기존 제품의 매출감소에도 CVVL과 Oil Pump 등 신규 제품의 매출이
증가한 영향
② 막대한 현금성 자산: 합병 후 순현금 2,844억원과 자기주식 1,294억원 등
현금성 자산이 4,140억원으로 현 시가총액인4,175억원 수준 부채비율도 12%로 낮음
과도한 자산보유로 ROE가 6%에 불과한데, 신제품 출시를 통한
이익증가로ROE 상승이 가능해질 것,기대 배당수익률은 2.0%
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| 제조업 |
대양전기공업
2015년 매출액 분기마다 증가 전망
산업용 조명등기구 제조 업체로서 선박, 해양플랜트의 LED조명등 수요 증가로 안정적 성장이 가능.
2015년 분기별 매출액은 추세는 전년과는 정반대의
모습을 보일 것으로 전망. 1Q 최저치를 기록한 후 4Q로 갈수록 증가하는 모습으로 예상.
2014년말 기준으로 1,100억원 수준의 수주잔고를 확보하고 있고,
2015년 1,300~1,400억의 신규수주가 예상되어 안정적으로 매출성장을 이어나갈 전망.
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자료출처 : 토마토투자자문
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