1.은행/증권/보험 투자전략
| 은행 |
기업은행
- 업종 내 최고 배당수익률, 안정적인 실적추이
- 중소기업 및 내수 위주의 정부 정책으로 인한 수혜
- 다만, 경기부양 효과 부재시 중소기업 연체율 상승, 연초 금리 인하시 NIM추가 하락 가능성 있음
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| 증권 |
우리투자증권
- 뉴NCR재도 등 즈우건사 대형화 정책에 가장 큰 수혜(자본총계1위)
- 기업 금융 활성화 시 트랙레코드 보유, 업계1위인 동사의 수혜 예상
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| 보험 |
LIG손해보험
- KB금융의 강력한 판매망을 통한 15년 두자릿수 성장 전망
- 최근 2년간 M&A여파로 신계약 판매가 다소 정체, 이는 저마진 상품유입을 차단
- 안정적인 수익성 지표를 보임
- 높은 성장 전망 및 안정적 수익 지표 대비 동종업계 비교시 밸류에이션 매력
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2.전기전자/의료정밀 투자전략
| 전기전자1 |
SK하이닉스
- 2015년 DRAM산업은 공급업체들의 제한적 CAPA 증가 및 양호한 수요로 호황국면 지속 예상
- DRAM 21나노의 확대 및 NAND 16나노확대, 3D 공정 도입등으로 높은 수익성 유지 될 것
- 매출액은 약 15%, 영업이익은 약 6% 증가
- 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 3강 체제가 수익성 위주의 경영전략으로 재편되면서
외형과 이익률이 동시에 증가하는 해가 될 것으로 예상
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| 전기전자2 |
마이크로컨텍솔
- 번인소켓 및 SSD, 모듈소켓 제조업체. 전방업체 지속 증설로 물량 지속 확대
- 14년 연간 사상 최대 실적 경신 예상
- 2015년은 DDR4 D램 양산 본격화로 물량 지속 확대 예상
- 경쟁사 리노공업, ISC 대비 저평가 매력 지속
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| 의료정밀 |
휴온스
- 국소마취제, 건강기능식품, 의료기기 등 다양한 포트폴리오를 확보한 중소형 제약헬스케어업체
- 북경 휴온랜드 총 투자금액 220억 투자 완공, 2015년 6월부터 중국 점안제 본격 생산 예상
- 중국 내 인공눈물 시장은 제약회사의 약 4%밖에 시장진입 안된 블루오션 시장
- 2010년 중국 정부가 GMP 수준의 의약품 제조관리 기준을 격상시킨 것에 맞춘 공장 완공으로
빠른 시장점유율 확보 가능 판단
- 또한 자회사 휴메딕스 상장으로 기업가치 지속 반영 예상
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3.철강/비철금속/기계 투자전략
| 철강 |
현대제철
- 목표가8만원, 4분기 실적 기대치 상회예상
- 올해 예상 실적 감안시 저평가구간, 미 금리 인상을 앞두고 바닥권 판단
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| 비철금속 |
고려아연
- 목표가 50만원, 증설효과 내년 본격화, 아연가격 안정화 기대
- 고무적인 것은 금속가격의 급락불구, 실적 안정성 유지
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| 기계 |
한국항공우주
- 목표가 5만원, 운송장비내 유일한 고성장주
- 올해 프로젝트 수주집중, 매출액, 영업이익 전년대비 20%이상 고성장 기대
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4. 화학/정유/의약품 투자전략
| 화학 |
LG화학
- 4분기 실적은 유가하락 영향과 정기보수 영향으로 부진한 실적 전망
- 사업포트폴리오 안정으로 업황부진이 이어지더라도 업종내 상대적인 실적 안정성은 유지
- 현 주가는 2015년 실적 기준 170,000원은 PBR 1배 되는 수준으로 2000년 이후 최저 수준
- 4분기 실적이 발표되는 시점을 매수 기회로 이용
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| 정유 |
SK이노베이션
- 4분기 실적은 유가 급락에 따른 재고평가 손실로 적자 폭 확대 전망
- 단기간에 유가가 급락한 것을 감안하면, 하방경직성이 유지될 전망으로
2015년 재고자산 평가 이익 기대
- 현 주가는 PBR0.5배 수준으로 배당수익률 3%대 감안 하방경직성은 유지
- 유가의 50$ 지지여부와 1분기 실적 발표 전후를 매수 기회로 접근하는 전략 필요
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| 의약품 |
삼천당제약
- 2015년 1분기 EU GMP 승인을 앞두고 있어 다국적 제약사와의 제휴 강화 기대
- 비안과 영역의 지속적인 실적 증가
- 중국 인공누액 시장 진출 가시화
- 디에이치피코리아, 2015년 영업이익 큰 폭 증가
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자료출처 : 토마토투자자문
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