<시장 특징주>
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대원제약(003220) = 지난 4월 약가인하에도 불구하고 대원제약의 하반기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 13.1%, 114.6% 증가할 것이라는 분석에 강세. 이는 고령화사회 가속화로 노인성질환 약품 매출 증가, 원가구조가 좋은 제네릭 약품으로 대체 판매, 보청기 매출 증가, 경비 절감 등에 기인할 것으로 예상
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엠씨넥스(097520) = 엠씨넥스는 차량용 카메라모듈 분야 1위 업체로 차량 전방 도로 표시 장치 특허권을 취득했다는 소식에 강세. 특히 차량용 제품 매출은 차량용 카메라 적용 차종 확대, 장착 의무화 법규시행, 블랙박스 보급 확대 등으로 올해 500억원에서 내년 900억원대로 증가 예상
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디엔에프(092070) = 올 4분기중 반도체 핵심소재인 High-K의 양산공급DL 시작될 것으로 예상되며 삼성전자반도체 사업부내 연간 수요는 약 1000~1200억원에 달하는 것으로 추정. High-K소재는 반도체 20나노대 공정에 적용될 제품으로 국내 주력 고객사의 20나노대 생산비중이 확대되는 속도에 비례해서 공급이 증가할 것으로 예상
<라지캡 포트폴리오>-코스피100 종목내 업종 대표주 중심의 종목선정
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현대중공업(009540) = 글로벌 경기회복과 함께 하반기 해양 생산설비, 육상 플랜트 수주 기대감과 주가 악재반영에 따른 역사적 저점수준의 밸류에이션 메리트 부각
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KB금융(105560) = 미국, 유럽 등 글로벌 경기회복 기대 및 국가 신용등급 상향의 우호적인 환경과 더불어 분기별 안정적인 순이익 기조 및 밸류에이션 메리트 부각
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LG화학(051910) = 중국의 경기부양 정책 지속 가능성이 높아 제품수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 석유화학과 IT소재부문 증설을 통해 외형 성장 지속 전망
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삼성전자(005930) = 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대
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현대차(005380) = 미국과 유럽자동차 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 견조하고 가동률과 재고보유량을 안정적으로 유지하고 있으며 신차효과도 예상
<하이브리드 포트폴리오>-라지캡, 스몰캡 포트 종목을 제외한 유망 종목 선정
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CJ CGV(079160) = 성수기 및 영화라인업 호조로 3분기 사상 최대실적이 전망되며 자회사 손실축소 및 구조적인 관람객 증가세에 따라 이익이 성장하는 내수주로써의 모멘텀 전망.
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JCE(067000) = 룰더스카이의 안정적 성장세로 3분기 양호한 이익성장이 예상되며 모회사 넥슨과의 시너지와 일본향 업데이트, 신규 모바일게임 출시 모멘텀 및 업종대비 저평가 매력 부각
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비에이치(090460) = 갤럭시S3향 FPCB매출 증가 등 전방산업 호조에 따라 2분기에 이어 3분기 사상최대 실적이 예상되며 하반기 신규모델 출시 및 생산 Capa 증설에 따른 이익모멘텀 지속 예상
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팅크웨어(084730) = 네비게이션 및 블랙박스 제조 1위업체로 상위업체 중심으로의 시장재편, Before 마켓확대에 따른 이익성장과 블랙박스 의무화 추진 수혜 및 중국시장 진출 기대감도 긍정적
<스몰캡 포트폴리오>-코스닥 중심의 실적, 이슈 모멘텀을 고려한 종목 선정
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유아이디(069330) = 국내 유일의 ITO코팅 전문업체로 글로벌 태블릿PC 성장에 따른 실적호조 지속 전망되며 현재 PLS코팅 라인 증설중으로 향후 증설효과에 대한 모멘텀 부각 예상
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바텍(043150) = PaX-i(지난 3월) 및 PaX-i3D(9월) 신제품 출시에 따른 성장 모멘텀 보유와 함께 선진국에서 신흥국으로 치과용 X-Ray 검사장비 수요 확대에 따른 실적 증가 예상
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화일약품(061250) = 원료 의약품 합성공장 신축완료(12년말 예정) 및 일본 등 선진시장 진출에 따른 성장모멘텀 확보 및 올해 예상실적 대비 가격 메리트(동종업체 비교) 보유
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신양(086830) = 2분기 사상최대의 분기매출에 이어 갤럭시S3 효과 본격화 등 제품 출하량 확대 및 시장점유율 상승으로 하반기 실적호조세가 이어질 것으로 전망되며 이익률 상승도 긍정적
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네이블(153460) = 국내 통신 3사에 RCS(차세대 통합커뮤니케이션 서비스) 프로그램과 서버를 유일하게 제공하고 있는 IP기반의 이동통신 솔루션 업체로 VoLTE 상용화 기대감도 긍정적 전망