열린시장 작전타임
진행: 박상정 앵커
출연: 김경언 운용역(토마토투자자문)
▶오늘장 작전명
미워도 다시 한번
▶체크포인트
수급 완화
- 아시아 신흥국 펀드 지난주 6억 달러(7천억 원) 유출 진행 중
- 2주전 약 13억 달러(1조 6천억 원)에서 최악 국면 탈피 판단
- 단기자금 100억 달러(11조) 유입 후 정체, Risk off 자산은 진행 중
5월 수출 기대
- 국내 5월 1일~20일 수출, 전년비 2.1% 증가, 총 2.8% 예상
- 1년 5개월 만에 전년비 증가세, 일평균 수출 추이도 견조 예상
- 명확한 회복 시그널보다 최악 국면 탈피 정도에 의미 부여
글로벌 지표
- 5월 제조업 PMI(50.5) 기록, 4월(50.8) 대비 하락세 지속
- 4월 소비자 물가 상승률 +0.4% MoM 호조 VS 2Q 제조업 부담
- 금주 옐런 의장 하버드대 연설 확인, 경기 판단 근거 체크 필요
▶전략포인트
롱텀 전략
- 매물 소화 과정 지속, 홀딩 & 저가매수 전략만 유효
- 공격적 매수보다 긴 관점, 낙폭과대 저가매수만 진행
- 화학, 자동차, 증권, 음식료 등 과도 낙폭 섹터 공략
성장주 공략
- 1~3월 상반기 유가 반등 시기 산업재 위주 가치주 상승
- 5월부터 뚜렷한 성장주 위주 자금 강도 강화 지속
- 화장품, 제약, 바이오, 의료기기 등 성장주 비중 확대 유효
리스크관리
- 대선 테마주, 신공항 테마주 등 과열 국면 판단
- 시장 유동성 유출로 단기 개별 자금 영향 테마주 난립
- 시장 유동성 회복 중, 테마성 자금 단기 차익실현 국면 예상
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