열린시장 작전타임
진행: 박상정 앵커
출연: 김경언 운용역(토마토투자자문)
▶오늘장 작전명
- 외부변수 혼재
▶체크포인트
1) 원유 방향
- 산유국회의 실패 이후 하락 전환
- 이란 향후 400만 배럴까지 확대 예상
- 경기 민감 섹터, 추정치 상승 여력 부재 판단
2) 중국지표 착시
- 中 3월 수출 11.5% 증가, 위안화 기준 18.7% 증가
- 계절성 감안 시 큰 폭 증가 아님, 계절적 반등 요소 영향
- 中 회복 감안 시 韓 수출 증가율 -25% 까지 감소 중
3) 원화 강세 정체
- 전반적 원자재 가격 상승 따른 신흥국 통화 강세 지속
- 흥국 내 원화 값 절상률 상대적 미미
- 글로벌 신흥국 펀드 유입 시, 상대적 유입 강도 낮아
▶전략포인트
1) 비중 조절
- 경기 민감 섹터 점진적 비중 축소(대형주 고점 트레이딩)
- 2,050선 고점, 상단 라인부터 비중 전반적 축소
- 유가 상단 제한 따른 섹터별 하단 섹터 공략
2) 실적보다 레벨
- 실적보다 절대적 레벨 중요
- 낙폭과대 → 금융, 제약, 수출주, 음식료 등 공략
- 지수 2,000선 내 소외 섹터 상대적 상승 높을 전망
3) 코스닥은 롱텀
- 코스닥 자금 유입 더딘 상황
- 기관 매수 특징: 하단권 저가 매수 자금 유효
- 자금 유입 시 까지 롱텀 관점
관심섹터: OLED 소재 + 장비, 화장품, 의료기기
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