끝내주는남자
출연: 정종현 운용역(토마토투자자문)
1. 오늘장 한줄 평
▶ 1분기 실적 우려, 역사적 반복
2. 끝내주는 전략
▶ Q1. 1분기 어닝시즌, 우려 vs. 기대감?
바이오 · 기술주 고평가 논란 반복
미국 1Q 실적 우려감으로 약세 전망
달러 안정과 소비 확대로 2분기 빠른 회복 기대
지정학적 리스크 등 당분간 조정 우려
▶ Q2-1. 유가 급등세 지속…정유주 매수?
지정학적 리스크로 인한 공급 감소 가능
국제유가 2분기 후반 상승 전망
국내 정유사 영업이익 안전성 확보
(*그림 - SK이노베이션 실적 추이)
▶ Q2-2. 반도체업종의 끊이지않는 경고음, 이대로 괜찮은가?
인텔 · TSMC 이어 샌디스크 실적 전망 하향
국내 반도체주 리포트, 실적 기대 등 긍정론 우세
반사익 vs. 투자위축 확대
1분기 전통적인 반도체 업종 비수기
강달러로 1분기 실적 부진 우려 반영
SK하이닉스, 1분기 실적 기대 크지 않아
▶ Q3. 내일장 전망 및 체크포인트:
실적과 고평가 논란 지속 전망(지정학적 리스크)
일부 현금비중 확대
실적 안전성 높은 기업에 투자
▶ Q4. 내일장 한판 승부:
실적 턴어라운드에 주력
지주사(SK · 한화), IT부품, 정유업종 관심
3. Tomorrow Check Point
▶ 경제지표
미국 4분기 GDP (★★★)
미국 3월 최종 미시간대 소비자지수 (★)
자넷 옐런 연준 의장 연설 (★★★)
한국 4월 제조업 기업경기실사지수 (★)
일본 2월 산업생산(★)
▶ 추가 상장
BW - KG모빌리언스 / 플렉스컴 / 오스코텍 / 케이디미디어 / 미코 / 젬백스테크놀로지
스톡옵션 - 케이아이엔엑스
CB - ISC
▶ 주주총회
강원랜드 / GKL 등 28개사
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