(포트전략)경기민감주·성장주의 균형 잡힌 포트폴리오

포트폴리오 전략
진행: 김선영 기자
출연: 김진성 PB(KDB대우증권 이촌동지점)

▷메리츠종금증권 부산금융센터
주식 70% 현금 30%

▷동부증권 강릉지점
주식 70% 현금 30%

▷KDB대우증권 이촌동지점
주식 90% 현금 10%


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▶ KDB대우증권 이촌동지점 포트폴리오 전략
제일모직(028260) 20%
현대글로비스(086280) 15%
롯데케미칼(011170) 15%
경남제약(053950) 15%
두산인프라코어(042670) 15%
한국항공우주(047810) 10%
현금 10%

▶ 오늘 장 포트폴리오 전략
경기민감주 중심 대형주 · 코스닥 성장주 순환매 지속
경기민감주 - 성장주의 균형 잡힌 포트폴리오 필요
제일모직 비중확대

▶ 포트폴리오 신규편입 · 제외종목
제일모직(2/25 편입)
- 4Q 호실적 이후 올해 지속적 성장성 기대
- 지주회사로서의 프리미엄 반영될 시기

현대글로비스(2/25 편입)
- 블록딜 성공 및 잠재오버행 리스크 일단락
- 저평가, P/E 16.5배(글로벌 물류업체 평균 21.4배)
- 자동차주 반등 시 현대차 그룹 중 성장 여력 큰 편

롯데케미칼(1/23 편입)
- 높아진 이익 가시성, 3월 이후 재고축적으로 본격 업황 개선
- 시장 컨센서스 상향 조정, 주가 상승 흐름 예상

한국항공우주(1/14 편입)
- 2015년 신규 수주 10조 기대, 지속적인 수주로 주가 레벨업 중

경남제약(1/21 편입)
- 하반기 중국 비타민시장 진출 가능, CFDA등록 중
- 김수현 효과 지속 기대, 수익성 개선 중

두산인프라코어(2/4 편입)
- 2015년 지속적인 실적 창출 기대

▶ 포트폴리오 편입 관심주
삼성에스디에스(018260)
- 2015년 OP 20% 성장 전망, 신사업 확보 관련 M&A 지속

오스템임플란트(048260)
- 어르신 임플란트 급여 정책 수혜, 해외 자회사 실적 개선

해성옵틱스(076610)
- 하이엔드 카메라모듈 OEM과 OIS 매출 본격화
- 삼성전기 정상화 수혜

현대건설(000720)
- 해외 악성 프로젝트 준공 이후 원가율 정상화
- 양호한 주택 시장 환경


 

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