1.증권/은행/보험 투자전략
| 증권 |
정부의 증권업 육성 방안에 따라 대형사 및 자산관리 시장에서 경쟁력 우위를 보이는
종목별 차별화 전망
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| 은행 |
양호한 대출증가율을 바탕으로 이자이익은 견조한 수준 유지 예상
다만 금리인하에 따른 순이자마진은 하락
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| 보험 |
통상적으로 4분기 적립금 관련 회계적 이슈로 업종 전반적으로 컨센서스 하회 예상 |
| 관심종목 |
1.NH증권
- 증대된 자기자본 활용한 다양한 성장 전략 기대(자기자본1위)
- 구조조정 완료에 따른 비용 효율성 증대, 단위 농협을 활용한 리테일 판매체널 확대
- 농협지주 구성상 향후 높은 배당성향 예상
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2. 화학/제약 투자전략
| 화학 |
- 유가하락 진정으로 주요제품 가격도 에틸렌, 프로필렌 중심으로 소폭 반등 시도
- 반면, 부타디엔, 커프로락담 가격은 급락, 폴리실리콘 가격도 약세 지속
- LG화학, 롯데케미칼 등 4분기 실적 예상치 하회할 전망
- 유가 반등시 저거 원재료 투입 영향으로 실적 턴어라운드 전망
- 중동, 중국 등 가동율 상승으로 제품가격 상승은 제한
- 춘절 이후 낮아진 재고 소진영향과 저거 원재료 투입으로 반등 기대
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| 제약 |
- 2012년 약가 인하 이후 원외 처방액 정체 지속
- 12월 전체 제약사 원외처방액 7,981억(+4%), 10대 제약사 1,755억(-1%)
- 중하위 제약사 시장 점유율 확대(2012월 43.7%->2014년49.5%)
- 주요 제약사 4분기 실적은 3분기 대비 개선될 전망이나 컨센서스 대비는 미달 할 전망
- 중소형 종목 중심 선별적인 접근 필요
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| 관심종목 |
1.대한유화
- 석유화학 제품 급락 불구, 동사 주력제품 PE제품 견조
- 신규 EG/EO설비 가동, 올해 1분기 풀 가동 전망
- 4분기 영업이익 218억원으로 2014년 분기 최대 이익 전망
- 올해 상반기 실적도 양호할 전망
2.삼천당제약
- 2015년 1분기 EU GMP 승인을 앞두고 있어 다국적 제약사와의 제휴 강화 기대
- 비안과 영역의 지속적인 실적 증가
- 중국 인공누액 시장 진출 가시화
- 디에이치피코리아, 2015년 영업이익 큰 폭 증가
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3. 음식료품/섬유,의복/종이,목재/유통업 투자전략
| 음식료품 |
해수면 온도상승, 곡물가격 강보합세 전망, 원화약세 비용부담, 소비부진 업확 악화
1인가구 증가 가공식품 분야 구조적 성정 양호 실적 예상 |
| 섬유,의복 |
4분기 의류업체 매출 +6.4%, 영업이익 +6.3%증가
국내외 경제 불확실성 지속, 의류소비심리 둔화지속
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| 종이,목재 |
폐지가격 하락추세, 골판지 상자 가격인하 요구지속
골판지 수요 높음으로 원지판가 하락 상대적 둔화
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| 유통업 |
12월 성장률 부진 영업이익감소
백화점 -5% 홈쇼핑 -7.6% 4분기 편의점 높은 성장률 전망
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| 관심종목 |
1.삼양사
-식품부문 매출증가
-화학부문 사업확대
-이온교환수지 생산공장 2015년 상반기 완공-성장 동력확보
2.태평양물산
-삼성자산운용200만주(5.12%)보유
-OEM수출사업 실적증가 기대
-4분기매출액 1644억원(+8.6%)
-영업이익 적자폭 감소 전망
3.신대양제지
-택배산업 성장 및 농수산물 포장확대
-골판지상자 및 원지수요증가, 수직계열화 시장과점
4.BGF리테일
-국내1위시장점유율
-4분기 매출액 8,520억원, 영업이익 236억원, 고효율 점포
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자료출처 : 토마토투자자문
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