산은자산운용, '2020 스마트 분배형펀드' 현금배당 실시

[뉴스토마토 김소연기자] 산은자산운용은 20일 'KDB 2020 스마트 분배형 주식형 펀드’가 펀드 운용 22일만에 첫 번째 현금배당을 실시했다고 밝혔다.

 

산은자산운용 측은 이 펀드가 운용기간 동안 BM을 초과하는 성과를 보임에 따라 설정 후 16영업일 만에 현금배당을 하게 됐다고 설명했다.

 

이 펀드는 국내 시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌 시장 점유율 5위 이내 또는 최근 10년간 분기 순이익이 우상향하는 기업을 대상으로 투자풀을 구성한 후 자체 개발한 퀀트 방식의 밸류 모멘텀 스코어링 모델(Value-Momentum Scoring Model)을 통해 기업을 선정한다.

 

이 중 기업가치 상승 추세가 확실한 15개 내외 대형주, 성장 잠재력이 큰 10개 내외 중형주, 5개 내외의 소형주 등 총 30개 내외 종목에 투자한다.

 

이 펀드는 연속배당형 펀드로 운용기간 중 3.5%(기준가 1035원)에 도달하면 펀드 결산을 통해 이익금을 현금으로 분배하고, 원금은 1000원의 기준가격에서 다시 시작해 3.5%의 목표수익률을 달성하도록 계속 운용된다.

 

이 펀드는 3.5%의 수익률이 날 때마다 즉시 현금을 지급하기 때문에 투자자들은 1년 정기예금 평균이율의 수익률을 바로 실현할 수 있다는 장점이 있다.

 

'KDB 2020 스마트 분배형 주식형 펀드’의 보수는 납입금액의 1% 이내를 선취하는 A형은 연 1.2325%, 선취수수료가 없는 C형은 1.7325%, 인터넷 가입고객을 위한 Ae형(선취 판매수수료 0.8% 별도), Ce형은 각각 연 1.1325%, 1.5325% 이고, 한국투자증권 및 대우증권 전 영업점을 통해 가입할 수 있다.

 

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