대신증권-밸류에이션 부담 있는 상황
코스피가 9거래일 만에 2000선을 회복했다. 미국 금리 인상이 완만하게 진행될 것이라는 기대감과 다가오는 미국 소비시즌 이벤트 등으로 코스피 추가 반등 가능성은 아직 남아 있다. 그러나 코스피의 추가 상승폭은 제한적일 것으로 판단된다. 현재 밸류에이션이 과거 평균 수준을 넘어서면서 점차 밸류에이션에 대한 부담이 높아질 것으로 예상되기 때문이다. 23일 종가 기준 코스피의 12개월 선행 PER은 10.74배로 최근 1년 평균 PER 10.49배를 상회하고 있다. 올해 코스피 PER 고점은 11.05배로 현재 밸류에이션에서 고점까지 상승 가능 범위는 2.9%에 불과하다. 시장뿐만 아니라 업종 밸류에이션도 다소 부담스러운 수준을 나타내고 있다. 지난 8월24일 이후 시장의 상승세를 이끌었던 12개 업종 중 현재 PER이 최근 1년 평균대비 낮은 수준을 기록하고 있는 업종은 화학, 상사•자본재 등 2개 업종에 불과하다. 반면, IT가전과 건강관리, 소프트웨어의 12개월 선행 PER은 1년 평균대비 10% 이상 높아졌고, 자동차와 기계의 PER도 10% 정도 상회하고 있어 그동안 시장을 이끌어온 업종들의 상승 동력이 점차 낮아질 것으로 예상된다.
신한금융투자-달러•원 박스권 장세 전망
NDF 환율 고려 시 오늘 달러•원 환율은 전거래일 대비 소폭 상승한 1159원 수준에서 출발이 예상된다. 전일 달러화가 주요 통화대비 혼조세를 보인 가운데 원자재 가격 하락으로 유로존과 미국 등 해외 주요 증시가 약세를 시현했다. 투심 위축이 국내 증시에도 영향을 미치며 달러•원 상승 압력으로 작용했다. 다만 월말이 가까워짐에 따라 수출 네고 물량이 유입돼 상단 제한적이다. 이에 달러•원 환율은 제한된 범위 내 등락할 것으로 판단된다.
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