농심(004370)=백산수 채널입점 관련 초기 비용투자 마무리되며 생긴 판관비 여력을 라면부문에 투자할 계획으로 전체비용 확대없이 1분기 라면 점유율 상승 가능 전망. 3분기말 현금성자산 5000억원대, 투자부동산 1800억원 등으로 자산가치 높으며, 순이자수익 유입 등으로 현금흐름 우수.
해성옵틱스(076610)=스마트폰 렌즈 및 모듈 제조 업체로 8M에 강점을 가진 업체. 중국 및 베트남 공장 가동으로 외형은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 스마트폰 이외에 내시경 카메라 렌즈 등 사업영역 다각화 노력도 매력적.
<기존 추천종목>
롯데케미칼(011170)=시장의 우려와 달리 PE/PP 마진은 중국 수요와 중동 물량 비중의 축소로 견조한 수준을 지속할 전망. 최근 유럽/북미를 중심으로 타이어 수요가 회복됨에 따라 중국의 타이어 수출이 증가하면서 재고 비축을 위한 합성고무 업체들의 가동률 상향이 예상. 이는 BD 수요 증대로 이어질 것.
LIG손해보험(002550)=장기위험손해율 하락을 통한 ROE 개선과 M&A이슈로 인한 오버행 우려 해소. 2014~2015년 손해보험사 이익 증가 사이클 진입 전망
현대글로비스(086280)=2013년 4분기에도 두 자리수의 외형 성장세 지속될 것으로 예상. 현대·기아차의 해외공장증설에 따른 해외물류와 CKD사업부문의 외형성장.
대동(012860)=한일이화 대주주 변경 후 실적 턴어라운드 진행 중. 현대·기아차의 중국 공장 생산량 증가로 대동 중국 법인 역시 실적호조세 지속.
<제외종목>