뉴스통 뉴스 카페


원익머트리얼즈 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 원익머트리얼즈 (104830) 첨부파일
제 목 원익머트리얼즈 , 삼성전자 주도 CA…
출 처 분 석 발표일 2021-04-16
투자의견 BUY(유지)-신한금융투자 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자에서 16일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "삼성전자 주도 CAPEX Cycle 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "시장 할인율 하락, 안정적인 실적 성장 등에도 불구하고 동사 밸류에이션 멀티플은 과거 대비 오히려 낮아진 상태. 삼성전자 주도 CAPEX 흐름은 동사에게 매우 매력적인 환경. 투자 포인트는 ①2021년 및 2022년 사상 최대 실적 기대감, ②저평가매력(2021F PER 12.0배, 반도체 소재 평균 16.9배), ③안정적인 성장성(2012-2020년 CAGR 12.2%) 등. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q21 실적은 매출액 697억원(+0.5%, 이하 QoQ), 영업이익 110억원(+8.1%)으로 추정함. 계절적 비수기인 점을 감안하면 호실적. 2020년 매출액 및 영업이익은 사상 최대 실적이었음. 2021년에도 매출액 3,008억원(+8.7%, 이하 YoY), 영업이익 521억원(+13.4%)으로 최대 실적이 전망됨. 삼성전자의 P2 라인 가동 효과가 예상됨. 2022년 매출액 3,465억원(+15.2%), 영업이익 645억원(+23.7%)으로 대폭 개선될 전망."라고 밝혔다.

Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020232000원336000원25000원33
2020337000원337000원37000원33
2020435666.67원337000원33000원33
2021143500원345000원43000원33
2021251000원351000원51000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가47000원51000원43000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210416BUY(유지)51,000원
20210224BUY(유지)45,000원
20200401BUY(유지)25,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210416신한금융투자BUY(유지)51,000원
20210224하나금융투자BUY43,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
원익머트리얼즈 BUY(유지)-신한금융투자 원익머트리얼즈 , 꾸준함의 대명사…    2021-08-27
원익머트리얼즈 BUY(유지)-케이프투자증권 원익머트리얼즈 , 실적 대비 저평가…    2021-08-10
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 분기 매출 앞자리,…    2021-08-10
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 옆에서 꾸준히 자라…    2021-06-17
원익머트리얼즈 BUY(유지)-케이프투자증권 원익머트리얼즈 , 외형과 이익 모두 …    2021-05-06
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 1Q21 실적은 예…    2021-05-06
원익머트리얼즈 BUY(유지)-신한금융투자 원익머트리얼즈 , 삼성전자 주도 CA…    2021-04-16
원익머트리얼즈 BUY(유지)-신한금융투자 원익머트리얼즈 , 사상 최대 실적 행…    2021-02-24
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 4Q20 영업이익,…    2021-02-24
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 꼬박꼬박, 또박또박…    2021-01-27
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 3Q20 실적이 넘…    2020-10-30
원익머트리얼즈 BUY(유지)-유진투자증권 원익머트리얼즈 , 높아진 안전재고와 …    2020-10-16
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 3Q20 실적도 괜…    2020-09-04
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 순이익에 놀랐지만 …    2020-08-05
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 영업이익 대비 시총…    2020-06-29
원익머트리얼즈 BUY(신규)-케이프투자증권 원익머트리얼즈 , 업황 상승기에 편안…    2020-05-26
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , QoQ 플랫 가이던…    2020-04-29
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 목표주가 현실화…    2020-03-19
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , NAND 고단화 수…    2020-02-25
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 3Q 실적 회복, …    2019-10-28
원익머트리얼즈 BUY(유지)-유진투자증권 원익머트리얼즈 , 양호했던 3분기 +…    2019-10-28
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 3분기가 괜찮다고 …    2019-10-11
원익머트리얼즈 BUY-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 소재 국산화 수혜주…    2019-08-30
원익머트리얼즈 BUY(유지)-신한금융투자 원익머트리얼즈 , 내년이 기대되는 회…    2019-08-22
원익머트리얼즈 BUY(상향)-하나금융투자 원익머트리얼즈 , 메가톤급 조달능력은…    2019-08-09
1234