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삼성에스디에스 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 삼성에스디에스 (018260) 첨부파일
제 목 삼성에스디에스 , 실적 개선 기대감…
출 처 분 석 발표일 2021-04-23
투자의견 BUY(유지)-신한금융투자 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자에서 23일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "실적 개선 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 254,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "1) 2021년 영업이익 9,905억원(+13.6%), 2) 동탄 HPC용 데이터센터 투자 결정 3) 다양한 M&A 검토. 미국과 중국 반도체 패권경쟁으로 삼성전자의 반도체 투자가 큰 폭으로 증가할 전망. 여기에 필요한 각종 IT 서비스 수요 증가를 고려해 보면 현 주가는 부담이 없음. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 3조 610억원(+0.5% QoQ, +25.7% YoY), 영업이익 2,170억원(-23.5% QoQ, +26.8% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,947억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 2분기 물류부문의 견조한 실적에 비즈니스 솔루션 사업 호조가 지속되면서 영업이익 2,210억원으로 12.2% YoY 증가할 전망. 2021년매출액 12조 5,436억원(+13.9%), 영업이익 9,905억원(+13.6%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 232,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 254,000원까지 상향조정되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 254,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20202217363.64원2.91248000원170000원32
20203222500원2.88260000원180000원32
20204232142.86원2.93260000원180000원32
20211249153.85원2.92265000원180000원32
20212257714.29원3260000원250000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표가244250원260000원180000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210423BUY(유지)254,000원
20210129BUY254,000원
20201028BUY(유지)240,000원
20200915BUY(유지)240,000원
20200727BUY(유지)232,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210423신한금융투자BUY(유지)254,000원
20210423유안타증권BUY(유지)260,000원
20210423NH투자증권BUY(유지)260,000원
20210422KB증권BUY(유지)260,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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