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삼성전기 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 삼성전기 (009150) 첨부파일
제 목 삼성전기 , 공급부족을 즐기기 …
출 처 분 석 발표일 2021-04-20
투자의견 BUY-현대차증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
현대차증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "공급부족을 즐기기 위한 조건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 핵심 Cash Cow인 MLCC도 공급부족이 심화되고 있으며, FC-CSP 등도 경쟁사의 생산공장 문제로 인해 공급 부족이 지속되고 있음. 이에 따라, 동사의 컴포넌트와 기판 사업부 모두 수익성은 3분기까지는 양호할 것으로 예상됨. 반면에 모듈 사업부는 반도체 공급 부족 이슈가 불거지면서 2분기 출하량이 크게 감소할 것으로 보임. 특히, 1월에 선출시한 Galaxy S21의 재고조정이 진행될 것으로 예상되며,Galaxy A Series 출하량도 부품 부족으로 인해 기존예상치를 하회할 것으로 보임. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "동사의 1분기 매출액은 Camera Module 출하량이 추정치를 소폭 하회할 것으로 예상됨에 따라 기존 추정치 대비 2.1% 작은 2.29조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 MLCC Mix 개선에 힘입어 추정치를 2.4% 상회하는 3,159억원을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20202144171.43원3180000원128000원33
20203171833.33원3190000원145000원33
20204185837.84원3225000원160000원33
20211255111.11원3290000원210000원33
20212250000원3270000원220000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가259052.63원290000원220000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210420BUY250,000원
20210203BUY250,000원
20210108BUY210,000원
20201027BUY167,000원
20200923BUY167,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210420현대차증권BUY250,000원
20210415유진투자증권BUY(유지)270,000원
20210415하이투자증권BUY(유지)270,000원
20210413IBK투자증권BUY(유지)240,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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