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녹십자 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 녹십자 (006280) 첨부파일
제 목 녹십자 , 하반기 모더나 백신…
출 처 분 석 발표일 2021-07-21
투자의견 BUY-삼성증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
삼성증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 모더나 백신 유통으로 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "본계약 체결 지연의 이유 1) CEPI 지원 받은 주요 바이오 기업의 느린 임상 단계, 2) Pfizer의 부스터샷 미승인으로 단기 DP 수요 정체, 3) 원재료 공급 부족에 따른 DS 생산 차질로 DP 수요 지연 등이 원인일 것으로 전망. CEPI와의 계약 기간 21.3-22.5월이나, 계약 기간 연장 가능. 향후 CEPI 지원 받은 바이오 업체들의 임상 진전, DS 생산 정상화에 따른 DP CMO 수요 증대 기대. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q21 preview: 매출액 3,769억원 (+4.7% y-y), 영업이익 197억원 (+25.8% y-y) 전망 (컨센서스 매출액 3,996억원, 영업이익 278억원). 2021년 outlook: Merck의 도입 품목 백신 계약 중단에 따른 매출 부재에도 고마진 독감 백신 물량 증대 및 모더나 유통/인허가 매출 덕분에 매출액 1조 5,988억원 (+6.3% y-y), 영업이익 1,047억원 (+108.3% y-y) 추정."라고 밝혔다.

Report statistics
목표주가는 2020년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20203221428.57원2.71260000원180000원32
20204355100원2.9510000원265000원32
20211480000원3530000원390000원33
20212486666.67원3590000원400000원33
20213433333.33원3460000원400000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가477142.86원590000원400000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210720BUY400,000원
20210415BUY400,000원
20201103BUY350,000원
20201026BUY320,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210720삼성증권BUY400,000원
20210716대신증권BUY(유지)440,000원
20210713키움증권BUY460,000원
20210512흥국증권BUY(유지)450,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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