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녹십자 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 녹십자 (006280) 첨부파일
제 목 녹십자 , 2Q 하회 예상. …
출 처 분 석 발표일 2021-07-13
투자의견 BUY-키움증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "2Q 하회 예상. 바닥 다지기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3분기는 모더나 유통 매출과 독감백신 호조로 양호한 실적이 기대됨. CEPI 본계약이 체결되지 않은 요인으로는 1) 백신 개발사들이 기존 국가간 계약한 물량이 전부 이행되지 않았고, 2) 코박스 목표 물량 또한 진척도가 5% 수준 으로 더디며, 3) 3상 개발 혹은 아직 승인 받지 못한 백신 파이프라인 또한 있기 때문으로 추측됨. COVAX 이행률 약 5% 수준으로 DP 가능성 열려있음. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,794억원(YoY +5%), 영업이익 227억원(YoY +45%)으로 매출액 과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -5%, -18% 하회가 예상됨. 3분기 매출액은 4,489억원(YoY +7%), 영업이익 669억원(YoY +32%)이 전망됨. "라고 밝혔다.

Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20203221428.57원2.71260000원180000원32
20204355100원2.9510000원265000원32
20211480000원3530000원390000원33
20212486666.67원3590000원400000원33
20213460000원3460000원460000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가480000원590000원400000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210713BUY460,000원
20210429BUY(유지)530,000원
20210125BUY(유지)530,000원
20201013BUY(유지)280,000원
20200703BUY(유지)200,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210713키움증권BUY460,000원
20210512흥국증권BUY(유지)450,000원
20210507대신증권BUY(유지)460,000원
20210429하나금융투자BUY500,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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