뉴스통 뉴스 카페


SK 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 SK (003600) 첨부파일
제 목 SK , 양사간의 시너지보다
출 처 분 석 발표일 2015-04-21
투자의견 매수(유지) 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
한화증권은 21일 SK(003600)에 대해 "양사간의 시너지보다는 합병 불확실성 해소 측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한화증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한화증권은 SK(003600)에 대해 "통합법인은 합병 관련 불확실성 해소, SK C&C가 가진 정보통신기술 역량과 SK의 자회사 보유지분을 통해 발생하는 배당액과 브랜드로열티 등의 현금흐름을 통해 신규 성장동력 발굴이 용이해져 합병기업 가치에는 긍정적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 합병 완료를 위해서는 양사의 주가가 반대매수 청구가격을 상회하는 것이 관건이다. SK와 SK C&C의 전일종가는 매수청구권 가격 대비 각각 1.2%, 0.2%의 여유밖에 불과하기 때문에 향후 주가흐름이 합병의 중요한 요소가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "설령 합병이 무산되어도 현재의 밸류에이션(순자산 대비 할인율 53%, 5년평균 할인율 49%)에는 합병에 대한 긍정적인 효과가 반영되어 있지 않기 때문에 추가적인 하락은 제한적"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20142251388.89원3280000원240000원33
20143230954.55원3280000원210000원33
20144225777.78원3240000원210000원33
20151219090.91원3240000원196000원33
20152216000원3230000원210000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(분석재개)매수(분석재개)
목표가219272.73원240000원200000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150421매수(유지)210,000원
20150408매수(유지)210,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150421한화매수(유지)210,000원
20150420유안타매수(유지)230,000원
20150414유진매수(유지)220,000원
20150403신한금융투자매수(유지)210,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
SK 매수(유지) SK , 양사간의 시너지보다 한화    2015-04-21
SK 매수(유지) SK , SK C&C로의 피 유안타    2015-04-20
SK 매수(유지) SK , 이미 반영된 악재보 한화    2015-04-08
SK 매수 SK , Valuation KB    2015-03-26
SK 매수(유지) SK , 올해 자회사들의 정 하이    2015-02-16
SK 매수(유지) SK , 저평가 매력으로 밸 하이    2014-11-25
SK 매수 SK , 아쉬운 자사주 매입 KB    2014-10-08
SK 매수(유지) SK , 자기주식 취득 결정 신영    2014-09-11
SK 매수 SK , 자사주 매입으로 저 대우    2014-09-11
SK 매수 SK , 합병 이슈 관련 투 KTB    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 자사주 계기로 모멘 하이    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 추가 하락의 명분은 동부    2014-08-26
SK 매수(유지) SK , 이보다 더 쌀 수 하이    2014-08-25
SK 매수 SK , 여전히 SK E&S KB    2014-08-18
SK 매수(유지) SK , 집단에너지 열병합발 현대    2014-07-01
SK 매수(유지) SK , 펀더멘탈에 주목할 하이    2014-06-27
SK 매수(유지) SK , 저울질의 출발점은 동부    2014-06-25
SK 매수 SK , SK이노베이션도 하 동부    2014-06-20
SK 매수(유지) SK , 하반기도 기대되는 신한금융투자    2014-05-21
SK 매수(유지) SK , SKE&S에 다시 현대    2014-05-19
SK 매수(유지) SK , SK E&S 등 비 대우    2014-05-16
SK 매수 SK , 1Q14 예상 하회 우리    2014-05-16
SK 매수 SK , 이노베이션 부진을 KTB    2014-05-16
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-04-14
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-03-12
12345