뉴스통 뉴스 카페


SK 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 SK (003600) 첨부파일
제 목 SK , 이미 반영된 악재보
출 처 분 석 발표일 2015-04-08
투자의견 매수(유지) 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
한화증권은 8일 SK(003600)에 대해 "이미 반영된 악재보다는 호재에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한화증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한화증권은 SK(003600)에 대해 "우리는 이미 주가에 반영된 악재보다는 호재에 주목한다. 이는 현재 순자산(NAV)대비 할인율이 52%으로 5년간 할인율 추이에서 가장 높은 구간인 점과 진행되고 있는 SK E&S의 LNG가스전 투자이다. LNG 직도입시, 발전소의 수익성이 일반 발전소 대비 30~40%pt 높아지기 때문에 SK E&S의 기존/신규 발전소의 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 순자산에서 23%의 비중을 차지하는 SK E&S의 1Q15 발전 매출액 2,330억원(-25% YoY)과 영업이익 1,060억원(-24% YoY)으로 부진할 전망이다. 이는 유가하락에 따른 연료비 하락, 지난 1분기 전력가격이 원전 재가동으로 작년대비 17% 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "저유가에 따른 연료비 하락기조 지속, 최근 석탄화력 증가와 정지되었던 원전의 재가동으로 올해 내내 전력수요보다 많은 전력공급이 유지되기 때문에 우리는 기존의 전망대로 향후 전력가격추이를 구조적인 하락 안정세로 유지한다"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 196,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20142251388.89원3280000원240000원33
20143230954.55원3280000원210000원33
20144225777.78원3240000원210000원33
20151219090.91원3240000원196000원33
20152210000원3210000원210000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가217090.91원240000원196000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150408매수(유지)210,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150408한화매수(유지)210,000원
20150403신한금융투자매수(유지)210,000원
20150330LIG매수(신규)200,000원
20150326KB매수232,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
SK 매수(유지) SK , 양사간의 시너지보다 한화    2015-04-21
SK 매수(유지) SK , SK C&C로의 피 유안타    2015-04-20
SK 매수(유지) SK , 이미 반영된 악재보 한화    2015-04-08
SK 매수 SK , Valuation KB    2015-03-26
SK 매수(유지) SK , 올해 자회사들의 정 하이    2015-02-16
SK 매수(유지) SK , 저평가 매력으로 밸 하이    2014-11-25
SK 매수 SK , 아쉬운 자사주 매입 KB    2014-10-08
SK 매수(유지) SK , 자기주식 취득 결정 신영    2014-09-11
SK 매수 SK , 자사주 매입으로 저 대우    2014-09-11
SK 매수 SK , 합병 이슈 관련 투 KTB    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 자사주 계기로 모멘 하이    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 추가 하락의 명분은 동부    2014-08-26
SK 매수(유지) SK , 이보다 더 쌀 수 하이    2014-08-25
SK 매수 SK , 여전히 SK E&S KB    2014-08-18
SK 매수(유지) SK , 집단에너지 열병합발 현대    2014-07-01
SK 매수(유지) SK , 펀더멘탈에 주목할 하이    2014-06-27
SK 매수(유지) SK , 저울질의 출발점은 동부    2014-06-25
SK 매수 SK , SK이노베이션도 하 동부    2014-06-20
SK 매수(유지) SK , 하반기도 기대되는 신한금융투자    2014-05-21
SK 매수(유지) SK , SKE&S에 다시 현대    2014-05-19
SK 매수(유지) SK , SK E&S 등 비 대우    2014-05-16
SK 매수 SK , 1Q14 예상 하회 우리    2014-05-16
SK 매수 SK , 이노베이션 부진을 KTB    2014-05-16
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-04-14
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-03-12
12345