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SK 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 SK (003600) 첨부파일
제 목 SK , Valuation
출 처 분 석 발표일 2015-03-26
투자의견 매수 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
KB증권은 26일 SK(003600)에 대해 "Valuation 매력 + 올해 지배주주순이익 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. KB증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KB증권은 SK(003600)에 대해 "올해는 SK이노베이션과 SK건설의 흑자전환이 기대되면서 지배주주순이익은 1조원을 기록할 것으로 추정된다. 따라서 현재 valuation 측면에서 매력적인 구간에 있고, 올해 실적 턴어라운드를 가능성을 감안해 SK에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 232,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "시장에서 꾸준히 할인받아온 점을 감안하면, 적정 수준의 할인율 (SK기준 30%)은 합리적이라고 판단된다. 다만 현재 30%의 할인을 적용해도 여전히 38.5%의 Upside가 있다는 점에서 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "SK와 SK C&C의 합병 여부는 확신할 수 없지만, 합병 가능성이 높다는 점은 SK 주가가 저평가 받고 있다는 사실을 입증한 것으로 판단된다. 이는 합병에 대한 법적 당위성이 없기 때문에, 최대주주가 합병을 고려한다면 이는 피합병법인을 통한 지분가치 상승의 목적일 것으로 파악되기 때문이다"라고 전망했다.

Report statistics
목표주가는 2014년8월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 232,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 196,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20141256250원3300000원234000원33
20142251388.89원3280000원240000원33
20143230954.55원3280000원210000원33
20144225777.78원3240000원210000원33
20151221000원3240000원196000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표가219777.78원240000원196000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150326매수232,000원
20150127매수232,000원
20141210매수232,000원
20141008매수210,000원
20140818매수210,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150326KB매수232,000원
20150323하나대투매수210,000원
20150310IBK매수(유지)240,000원
20150303유안타매수230,000원 -끝-
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