뉴스통 뉴스 카페


SK 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 SK (003600) 첨부파일
제 목 SK , 올해 자회사들의 정
출 처 분 석 발표일 2015-02-16
투자의견 매수(유지) 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
하이증권은 16일 SK(003600)에 대해 "올해 자회사들의 정상화 등이 박스권을 탈피시킬 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하이증권은 SK(003600)에 대해 "SK이노베이션 실적 회복을 비롯하여 SK건설, SK해운 등의 정상화 유지 가능성 기반위에서 동사 실적 개선이 가시화 될 수 있을 것이다. 유가 급락세가 멈추면서 향후 SK이노베이션의 래깅 마진 회복이 예상되며, 시장 정제마진의 경우도 당초 우려와 달리 등/경유, 나프타 등의 스프레드 호조로 개선세를 보이고 있다. 따라서 올해 SK이노베이션은 유가 반등 및 제품마진 회복으로 향후 수익성 개선효과도 점차적으로 가시화될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "SK E&S는 셰일가스전 개발 및 LNG터미널 건설을 비롯하여 도시가스사업, 발전사업, 집단에너지사업 등 LNG 밸류체인 본격화로 성장성이 가시화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 자회사들의 정상화가 예상되므로 동사 주가가 박스권에서 탈피시키는 계기가 될 것이다. 또한 SK E&S LNG 밸류체인 성장성 및 SK텔레콤의 안정적인 이익 등은 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

Report statistics
하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 250,000원까지 높아졌다가 2014년8월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 196,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20141255869.57원3300000원234000원33
20142251388.89원3280000원240000원33
20143230954.55원3280000원210000원33
20144225777.78원3240000원210000원33
20151216333.33원3232000원196000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가221000원240000원196000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150216매수(유지)230,000원
20141125매수(유지)230,000원
20140911매수(유지)230,000원
20140825매수(유지)230,000원
20140627매수(유지)250,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150216하이매수(유지)230,000원
20150212현대매수(유지)210,000원
20150209한국매수(분석재개)220,000원
20150127KB매수232,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
SK 매수(유지) SK , 양사간의 시너지보다 한화    2015-04-21
SK 매수(유지) SK , SK C&C로의 피 유안타    2015-04-20
SK 매수(유지) SK , 이미 반영된 악재보 한화    2015-04-08
SK 매수 SK , Valuation KB    2015-03-26
SK 매수(유지) SK , 올해 자회사들의 정 하이    2015-02-16
SK 매수(유지) SK , 저평가 매력으로 밸 하이    2014-11-25
SK 매수 SK , 아쉬운 자사주 매입 KB    2014-10-08
SK 매수(유지) SK , 자기주식 취득 결정 신영    2014-09-11
SK 매수 SK , 자사주 매입으로 저 대우    2014-09-11
SK 매수 SK , 합병 이슈 관련 투 KTB    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 자사주 계기로 모멘 하이    2014-09-11
SK 매수(유지) SK , 추가 하락의 명분은 동부    2014-08-26
SK 매수(유지) SK , 이보다 더 쌀 수 하이    2014-08-25
SK 매수 SK , 여전히 SK E&S KB    2014-08-18
SK 매수(유지) SK , 집단에너지 열병합발 현대    2014-07-01
SK 매수(유지) SK , 펀더멘탈에 주목할 하이    2014-06-27
SK 매수(유지) SK , 저울질의 출발점은 동부    2014-06-25
SK 매수 SK , SK이노베이션도 하 동부    2014-06-20
SK 매수(유지) SK , 하반기도 기대되는 신한금융투자    2014-05-21
SK 매수(유지) SK , SKE&S에 다시 현대    2014-05-19
SK 매수(유지) SK , SK E&S 등 비 대우    2014-05-16
SK 매수 SK , 1Q14 예상 하회 우리    2014-05-16
SK 매수 SK , 이노베이션 부진을 KTB    2014-05-16
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-04-14
SK 매수(유지) SK , 2014년 상장 및 유진    2014-03-12
12345