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일동제약 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 일동제약 (000230) 첨부파일
제 목 일동제약 , 더디지만 완만한 실
출 처 분 석 발표일 2012-10-31
투자의견 TRADING BUY(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자증권은 31일 일동제약(000230)에 대해 "더디지만 완만한 실적 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 약가 인하로 수익성이 낮아져 전년 동기 대비 45.0% 감소한 39억원으로 예상되나, 3분기보다는 소폭 증가할 전망이다. 2013년 매출액은 전문의약품의 회복 등으로 전년 대비 5.4% 증가한 3,600억원, 영업이익은 135억원으로 전망되어 영업이익률은 전년 대비 1.3%p 개선된 3.7%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 실적은 예상대로 부진하였다. 주력 품목의 약가 인하로 전문의약품 부문이 전년 동기 대비 10.0% 감소하여 위탁 생산과 일반의약품의 증가에도 불구하고 전체 매출액은 1.9% 감소한 837억원에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "기존 품목의 정체와 신규 도입 품목 효과도 크지 않아 실적 개선에는 다소 시간이 걸릴 전망이다. 현재 주가에서는 상승 여력이 제한적이라 투자의견 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 전망했다.

Report statistics
신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 10,000원까지 높아졌다가 2012년5월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,100원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2011410000원310000원10000원33
201218500원2.58500원8500원2.52.5
201227700원2.57700원7700원2.52.5
201237700원2.57700원7700원2.52.5
201249100원2.59100원9100원2.52.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수TRADING BUY(유지)TRADING BUY(유지)
목표가9100원9100원9100원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20121031TRADING BUY(유지)9,100원
20120726TRADING BUY(유지)7,700원
20120503TRADING BUY(유지)7,700원
20120306TRADING BUY(하향)8,500원
20111026매수(유지)10,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20121031신한금융투자TRADING BUY(유지)9,100원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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