[뉴스토마토 차현정기자] 16일 채권시장의 스왑커브 플래트닝 압력으로 장기물의 강세 흐름이 예상된다는 분석이다.
이학승 동양증권 연구원은 “전날 금리스왑(IRS) 커브는 스팁이 심화되는 한편 통화스왑(CRS) 커브는 플래트닝 됐는데 이에 따른 장기 스왑베이시스 확대와 미국 금리 하락은 장기 IRS 하락 요인으로 작용할 것”이라며 이같이 밝혔다.
국고채 10년물의 2.92%는 계속 강한 저항선이 될 것이란 진단이다. 하단은 2.82~2.85% 수준이 되는 흐름이 예상된다고 했다.
미국채 10년물도 2%대 상승시도가 여의치 않은 이상 국내시장에서도 장기물 저가매수세가 이어질 것으로 이 연구원은 내다봤다.
그는 “달러/엔 환율 102엔대에서 상승세가 정체되고 있는 점도 장기금리 상승압력을 약화시킬 것”이라며 “최근 장세에서 외국인을 중심으로 장기보다는 단기구간의 매수세가 강했고 커브 스티프닝 압력이 강했는데 이런 수급구도가 전환돼야 플래트닝 요인이 강화될 것”이라고 말했다.