코라오홀딩스 종목 리포트

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종목/코드 코라오홀딩스 (900140) 첨부파일 제 목 코라오홀딩스 , 4분기 성수기 효과 출 처 분 석 발표일 2015-12-01 투자의견 매수(유지) 영상파일 * 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. [] 리포트뉴스 소제목 내용 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "4분기 성수기 효과, 내년 신모델 출시 기대감으로 점진적 투자심리 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차 ASP 하락은 판매지역 확대에 따른 자연스런 결과. 구조적으로 ASP상승은 어렵겠으나, 현 수준의 CKD부문 ASP 상승과 판매대수 증가세가 지속된다면 총 매출액 규모는 충분히 방어될 것. 내년 고가모델인 픽업트럭 신모델이 추가 출시되면 CKD부문 매출 추가 확대에 대한 기대감은 청신호"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 주가 낙폭이 컸던 만큼 점진적인 투자심리 개선이 가능할 전망. 내년 KR모터스 보급형 모델 및 CKD 픽업트럭에서 2개 신모델이 출시를 앞두고 있는 점도 긍정적. 베트남, 파키스탄 등 신규지역 진출은 본격적으로 매출이 인식되기까지는 시간이 필요하겠으나 진행사항이 발표될 때마다 valuation 상승 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 발표까지 낙폭이 컸던 가운데, 4분기는 연간 최성수기로 매출 및 이익 증가가 예상되고 내년 1분기 KR모터스 오토바이 및 픽업트럭 신모델 출시가 예정되어 있어 점진적인 투자심리 개선이 예상된다"라고 전망했다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20144 26483.33원 3 28000원 22900원 3 3 20151 25200원 3 28000원 23000원 3 3 20152 28454.55원 3.09 34000원 23000원 4 3 20153 29600원 3 34000원 24000원 3 3 20154 27000원 3 34000원 19000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 25800원 34000원 19000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20151201 매수(유지) 20,000원 20150901 매수(유지) 24,000원 20150601 매수(유지) 24,000원 20150401 매수(유지) 24,000원 20150224 매수(유지) 24,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20151201 대신 매수(유지) 20,000원 20151030 교보 매수(유지) 34,000원 20151008 신한금융투자 매수(신규) 19,000원 20151007 SK 매수(유지) 28,000원 -끝-

기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 4분기 성수기 효과 대신    2015-12-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , TPP 체결에 따른 교보    2015-10-30 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , Cash Flow 교보    2015-10-08 코라오홀딩스 매수(신규) 코라오홀딩스 , 동남아 자동차 제국 신한금융투자    2015-10-08 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 인도차이나뱅크 채권 SK    2015-10-07 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , Momentum 강 교보    2015-06-02 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 장기적인 성장성을 유화    2015-06-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 2Q에도 실적 모멘 교보    2015-06-01 코라오홀딩스 매수(상향) 코라오홀딩스 , 의미있는 해외진출… SK    2015-06-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , CKD 매출 증가세 대신    2015-06-01 코라오홀딩스 STRONG BUY(상향) 코라오홀딩스 , Call 하고 Ho 교보    2015-04-21 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 성장 스토리 재개 교보    2015-04-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 코라오의 도전은 계 SK    2015-04-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 중장기 방향성 확인 대신    2015-04-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 성장성 회복으로 낮 NH투자    2015-03-24 코라오홀딩스 매수 코라오홀딩스 , Buy & Hold SK    2015-03-03 코라오홀딩스 매수(신규편입) 코라오홀딩스 , Time to Re SK    2015-02-23 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 신차 CKD 모멘텀 교보    2015-01-06 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 시장 점유율이 지속 유화    2014-12-19 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 무난한 3분기 실적 대신    2014-12-01 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 신차CKD가 점진적 우리    2014-11-20 코라오홀딩스 매수 코라오홀딩스 , 신차 CKD 사업 교보    2014-10-22 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 꽃보다 코라오 교보    2014-10-21 코라오홀딩스 매수(유지) 코라오홀딩스 , 하반기 모멘텀: C 대신    2014-09-01 코라오홀딩스 매수(신규) 코라오홀딩스 , CKD 픽업트럭으로 유화    2014-08-25 1 2 3