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TBH글로벌 종목 리포트
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종목/코드 TBH글로벌 (084870) 첨부파일
제 목 TBH글로벌 , 3Q 국내 양호, …
출 처 분 석 발표일 2017-11-17
투자의견 매수(유지)-토러스투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
토러스투자증권에서 17일 TBH글로벌(084870)에 대해 "3Q 국내 양호, 중국 4Q로 실적 개선 시점 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
토러스투자증권에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "3Q 위안화 기준 매출액 증감률 -13.1%를 기록. 주요 요인은 중국 연휴인 중추절 시점변화에 따른 매출 감소(전년도 9월 중순->올해 10월 첫째주로 국경절 기간과 겹침), 9월 중하순 지속된 여름날씨로 인한 가을/겨울 신상품 판매 부진, 매장 오픈 연기 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 중국 연휴 효과로 4Q 호실적 예상, 영업이익 개선 노력(국내 O2O서비스 및 유통채널 변화, 중국 중간관리자제도 및 온라인 강화), 브랜드믹스 개선에 따른 점진적 실적 상승 기대 등"라고 밝혔다. 한편 "11월 11일 중국 광군제 행사 당일 매출액 1.1억위안(한화 약 178억원, +162.5% yoy)을 기록. 당사 목표 증가율인 +95.0%를 큰 폭 상회. 기획상품 위주로 판매된 점을 고려, 4Q 약 35억원이 영업이익으로 반영될 전망. 광군제 외에 국경절과 중추절 효과도 4Q에 반영될 것"라고 전망했다.

Report statistics
목표주가는 2017년7월 15,500원까지 높아졌다가 2017년9월 11,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,200원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2016412000원312500원11000원33
2017111800원2.918000원8000원32
2017211500원317000원8000원42
2017313860원3.217000원9400원42.5
2017411800원3.2514000원11000원43

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYTRADING BUY(유지)
목표가12120원15000원9400원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20171117매수(유지)11,200원
20170928매수(유지)11,200원
20170719매수(신규)15,500원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20171117토러스투자증권매수(유지)11,200원
20171115KTB투자증권STRONG BUY14,000원
20171115하나금융투자매수11,000원
20170929신한금융투자TRADING BUY(유지)9,400원 -끝-
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