뉴스통 뉴스 카페


한전KPS 종목 리포트
PDF뷰어 다운로드
종목명 출처
제목
종목/코드 한전KPS (051600) 첨부파일
제 목 한전KPS , 인건비의 추가 반영…
출 처 분 석 발표일 2021-08-18
투자의견 BUY(유지)-NH투자증권 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 18일 한전KPS(051600)에 대해 "인건비의 추가 반영으로 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
NH투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "추가 인건비는 경영평가 B등급과 관련된 충당금 외에도 신규 채용과 임금상승률 등으로 더해지는 중. 2021년 인건비는 1) 신규 채용 80명과 관련한30~40억원, 2) 임금상승률 2.8% 상승 분과 관련한 130~140억원 등으로전년대비 250억원 이상 증가할 전망. 따라서 2021년 영업이익은 1,701억원(+26% y-y)으로 기존 대비 280억원 감소할 것으로 추정. "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 2분기 매출 3,680억원(+12% y-y), 영업이익 361억원(+3% y-y)으로 매출은 당사 추정치에 부합했으나, 인건비의 추가 반영 등으로 영업이익은 컨센서스를 대폭 하회함. 정책 변화, 수주 기대 등이기 때문에 배당수익률 3.5%를 목표로접근해야 됨. 참고로 배당성향 55% 가정."라고 밝혔다.

Report statistics
목표주가는 2020년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020337285.71원2.7942000원32000원32
2020436750원2.6340000원33000원32
2021137428.57원2.9340000원32000원32.5
2021244000원2.7750000원38000원32
2021347000원2.7552000원38000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표가46200원50000원38000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210818BUY(유지)46,000원
20210722BUY(유지)52,000원
20210514BUY(유지)44,000원
20210329BUY(상향)37,000원
20201118HOLD(유지)33,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210818NH투자증권BUY(유지)46,000원
20210818하나금융투자BUY49,000원
20210818KTB투자증권HOLD38,000원
20210715미래에셋증권TRADING BUY(유지)48,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
한전KPS BUY-현대차증권 한전KPS , 그래도 배당이 저점…    2021-08-23
한전KPS BUY(유지)-유진투자증권 한전KPS , 인건비 증가로 예상…    2021-08-18
한전KPS BUY(유지)-NH투자증권 한전KPS , 인건비의 추가 반영…    2021-08-18
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 예상보다 컸던 비용…    2021-08-18
한전KPS BUY(유지)-NH투자증권 한전KPS , 예상 수준인 2분기…    2021-07-22
한전KPS BUY(유지)-유진투자증권 한전KPS , 일회성 소멸과 원전…    2021-06-07
한전KPS BUY-유진투자증권 한전KPS , 일회성 소멸과 원전…    2021-05-31
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 작년과 다르게 멀쩡…    2021-05-25
한전KPS TRADING BUY(유지)-미래에셋증권 한전KPS , 매출 회복과 믹스 …    2021-05-14
한전KPS BUY(유지)-NH투자증권 한전KPS , 계속되는 관심 속 …    2021-05-14
한전KPS HOLD-KTB투자증권 한전KPS , 일단은 서프라이즈…    2021-05-14
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 비수기 호실적. 연…    2021-05-14
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 작년과 다르게 멀쩡…    2021-05-11
한전KPS HOLD(하향)-KB증권 한전KPS , 나아지는 실적, 그…    2021-04-19
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 올해 이익 회복의 …    2021-04-01
한전KPS BUY(상향)-NH투자증권 한전KPS , 분위기 반전…    2021-03-30
한전KPS BUY-현대차증권 한전KPS , 배당 매력은 여전하…    2021-03-09
한전KPS BUY(유지)-한국투자증권 한전KPS , 긴 안목에서 미래를…    2021-03-02
한전KPS BUY(유지)-유진투자증권 한전KPS , 4Q20 Revie…    2021-02-26
한전KPS TRADING BUY-미래에셋대우 한전KPS , 세일즈 믹스 악화와…    2021-02-10
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 지나간 것은 지나간…    2021-02-10
한전KPS HOLD(유지)-NH투자증권 한전KPS , 안정적인 배당수익률…    2020-11-18
한전KPS TRADING BUY-미래에셋대우 한전KPS , 탑라인 선방 vs.…    2020-11-16
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 이미 낮아진 주가로…    2020-11-16
한전KPS BUY-하나금융투자 한전KPS , 2021년 신재생 …    2020-10-13
12345