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외환은행 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 외환은행 (004940) 첨부파일
제 목 외환은행 , 4Q 실적 &
출 처 분 석 발표일 2013-02-08
투자의견 82 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
삼성증권은 8일 외환은행(004940)에 대해 "4Q 실적 &
8211; 일회성 요인으로 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 유영하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
삼성증권은 외환은행(004940)에 대해 "차별화된 대출 성장을 통해 시장 점유율이 높아지고 있으나, 판관비 부문의 일회성 비용 945억원과 추가충당금 1,036억원으로 이익은 크게 감소. 일회성 요인을 제외한 이익은 양호한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원화 대출은 전분기대비 0.6% 증가하며 연간 8.8%의 높은 성장을 보였다. 타 은행의 성장이 정체된 상태에서 동사의 차별화된 성장은 향후 이익 기반 확대라는 측면에서 긍정적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 주식교환비율과 반대주주의 주식매수청구권 행사가격 (7,383원)이 설정된 상태인 만큼, 주식매수청구권 행사가격 이하로 주가가 크게 하락할 가능성은 높지 않겠지만, 반대로 다른 은행주대비 상승여력이 높지는 않을 것으로 예상"라고 전망했다.

Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201219333.33원2.411000원7300원32
201229873.33원2.6311000원8500원32
201239600원2.510500원8500원32
201248933.33원2.1910500원8000원32
201318912.5원2.510000원8000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수NEUTRAL
목표가8808.33원10000원8000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130208HOLD9,000원
20121022HOLD9,000원
20120717HOLD9,000원
20120413HOLD9,000원
20120213HOLD9,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130208삼성HOLD9,000원
20130201대신매수(상향)10,000원
20130129현대매수(유지)10,000원
20130129미래에셋HOLD8,000원 -끝-
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