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외환은행 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 외환은행 (004940) 첨부파일
제 목 외환은행 , 4Q 추정 순익은
출 처 분 석 발표일 2013-02-01
투자의견 매수(상향) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
대신증권은 1일 외환은행(004940)에 대해 "4Q 추정 순익은 200억원으로 부진하지만 주가 영향 미미할 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권은 외환은행(004940)에 대해 "동사의 4분기 추정 순이익은 약 200억원으로 매우 부진할 것으로 예상된다. NIM이 약 8bp 하락하고, 특별상여 및 퇴직급여할인율 조정, 개인연금 지원분에 대한 퇴직급여 산정으로 판관비가 큰폭 증가하는 데다 PD(부도율) 변경 및 워크아웃 여신에 대한 추가 충당금 적립으로 대손상각비도 크게 상승할 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하나금융과 외환은행 양사의 주식매수청구가액이 각각 1조원을 상회하지 않는다면(총발행주식수의 각각 10.9%와 21.0%) 주식교환이 취소될 가능성은 적기 때문에 주식매수청구가격인 7,383원이 외환은행 주가의 지지선으로 작용될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기관투자자의 경우 펀드 내에서 매매가 빈번한 현실을 감안할 때 외환은행측이 이를 모두 스크린하기는 쉽지 않을 것으로 추정된다. 결국 이사회 결의일 다음날과 반대의사 통지일의 주식수 차이 기준으로 매수청구권 행사의 적정성 여부를 판단할 가능성이 높다"라고 전망했다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 10,500원까지 높아졌다가 2012년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201219333.33원2.411000원7300원32
201229873.33원2.6311000원8500원32
201239600원2.510500원8500원32
201248933.33원2.1910500원8000원32
201318900원2.5710000원8000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수NEUTRAL
목표가8790.91원10000원8000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130201매수(상향)10,000원
20121113시장수익률(하향)9,000원
20120413매수(유지)10,500원
20120308매수(유지)10,500원
20120213매수(유지)10,500원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130201대신매수(상향)10,000원
20130129현대매수(유지)10,000원
20130129미래에셋HOLD8,000원
20130128신한금융투자매수(상향)8,900원 -끝-
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