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외환은행 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 외환은행 (004940) 첨부파일
제 목 외환은행 , 하나금융의 완전 자
출 처 분 석 발표일 2013-01-29
투자의견 HOLD 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
미래에셋증권은 29일 외환은행(004940)에 대해 "하나금융의 완전 자회사가 될 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
미래에셋증권은 외환은행(004940)에 대해 "1월 28일 장 개시 전 하나금융은 신주발행을 통한 주식교환 방식으로 외환은행 잔여지분(40%)을 인수하여, 외환은행을 하나금융의 완전자회사(100% 지분 보유 자회사)로 편입할 계획임을 공시했다. 주식 교환 및 신주 상장과 함께 외환은행 주식은 상장 폐지 예정. 교환비율이 결정된 상황에서, 향후 외환은행 주가는 하나금융의 주가에 따라 등락할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 순이익은 전년동기대비 77%, 전분기대비 61% 감소한 490억원으로 추정되는데, 이는 블룸버그 컨센서스 1,130억원을 크게 하회하는 실적. 높은 대출자산 성장 효과가 NIM 하락에 의해 희석되어, 4분기 순이자이익은 6,010억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 5.9%, 2.5% 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 순이익 상승은 주로, 2012년 하나금융으로의 피인수 이후 합병 관련 상여금 지급, 하나은행과 자산건전성 분류 및 충당금 적립 기준을 통일하는 과정에서의 추가 충당금 인식 등으로 인한 2012년의 기저 효과에 의한 것"라고 전망했다.

Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 8,500원까지 높아졌다가 2012년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201219333.33원2.411000원7300원32
201229873.33원2.6311000원8500원32
201239600원2.510500원8500원32
201248933.33원2.1910500원8000원32
201318460원2.49000원8000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견중립매수시장수익률(하향)
목표가8570원9000원8000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130129HOLD8,000원
20121129HOLD8,000원
20121022HOLD8,500원
20120921HOLD8,500원
20120413HOLD8,500원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130129미래에셋HOLD8,000원
20130128신한금융투자매수(상향)8,900원
20130118한화MARKETPERFORM8,400원
20130116IBK매수9,000원 -끝-
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