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외환은행 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 외환은행 (004940) 첨부파일
제 목 외환은행 , Growth - O
출 처 분 석 발표일 2013-01-28
투자의견 매수(상향) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자증권은 28일 외환은행(004940)에 대해 "Growth - Oriented"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자증권은 외환은행(004940)에 대해 "2012년 연간 성장은 기존 목표 8.3%를 초과하는 9% 중반이 예상된다. 올해 역시 성장 목표는 8% 후반으로 공격적이다. 공격적인 경영진의 의지를 감안하면 목표치를 초과할 가능성도 높다. 여기에 정부의 중소기업 중심의 유동성 확대 정책이 가시화될 경우 중소기업 대출이 가장 빠르게 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 순이익은 140억원으로 전분기 대비 88.7% 하회하는 매우 부진한 실적이 예상된다. 하나은행과의 충당금 적립기준 통일과 금감원 요구에 따른 추가 충당금 적립으로 대손 충당금 증가가 예상되며, 상여금 및 카드 광고 선전비, 퇴직급여 충당금으로 인해 판관비도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 순이자마진 (NIM)은 전분기 대비 3bp 하락한 2.27%로 예상되며, 분기 성장은 1.4%로 양호한 수준 유지하여 이자이익은 0.7%의 증가가 예상된다. 연체율은 11월까지 0.89%로 3분기 0.81%로 대비 소폭 상승하였으나, 통제 가능한 수준으로 판단된다"라고 전망했다.

Report statistics
신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201219333.33원2.411000원7300원32
201229873.33원2.6311000원8500원32
201239600원2.510500원8500원32
201248933.33원2.1910500원8000원32
201318575원2.59000원8000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견중립매수시장수익률(하향)
목표가8570원9000원8000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130128매수(상향)8,900원
20121022TRADING BUY(유지)8,900원
20120717TRADING BUY(유지)8,900원
20120413TRADING BUY(유지)8,900원
20120213TRADING BUY(하향)8,900원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130128신한금융투자매수(상향)8,900원
20130118한화MARKETPERFORM8,400원
20130116IBK매수9,000원
20130109유진HOLD(유지)8,000원 -끝-
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