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제일모직 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 제일모직 (001300) 첨부파일
제 목 제일모직 , OLED 핵심소재
출 처 분 석 발표일 2014-04-29
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
키움증권은 29일 제일모직(001300)에 대해 "OLED 핵심소재 국산화 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
키움증권은 제일모직(001300)에 대해 "OLED 소재사업의 성장전망이 한층 밝아졌다. OLED 소재 부문은 동사의 중장기 성장동력이 될 것으로 기대됐으나, 본격양산 시점이 지연되면서 지금까지는 실적 기여도가 미미했다. 하지만 ETL에 이어 PGH까지 사업 아이템에 추가함으로써 14년 동사의 OLED 소재부문 매출액은 1,040억원(13년 176억원)으로 올라설 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기에는 영업이익 441억원으로 회복세가 본격화할 것으로 추정한다. 2분기부터 편광필름 사업이 흑자전환에 성공할 전망이고, 반도체 소재 부문은 안정적 기조가 이어지고 있으며, OLED 소재 사업의 실적 기여도가 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI와의 합병절차가 진행 중인 가운데 현 주가가 매수청구권(67,273원) 가격 이하로 떨어져 투자매력이 높아졌다. 합병 전까지 제일모직의 주가 흐름은 삼성SDI 주가에 종속적인 상황이다. 우리는 양사의 중장기 성장 전망을 감안하면 지금이 비중확대의 적기라고 판단된다"라고 전망했다.

Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 120,000원까지 높아졌다가 2014년2월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 108,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20132122883.72원3.12140000원106000원43
20133117690.91원3.05140000원100000원43
20134118257.14원3.06140000원105000원43
2014196933.33원2.92120000원76000원32
2014287900원2.9108000원78000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표가90687.5원120000원78000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20140429매수(유지)108,000원
20140210매수(유지)108,000원
20131119매수(유지)120,000원
20131118매수(유지)120,000원
20131107BUY(MAINTAIN)120,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20140429키움매수(유지)108,000원
20140428현대매수(유지)80,000원
20140428미래에셋매수85,000원
20140428HMC매수84,000원 -끝-
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