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제일모직 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 제일모직 (001300) 첨부파일
제 목 제일모직 , OLED 사업부,
출 처 분 석 발표일 2014-04-28
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
현대증권은 28일 제일모직(001300)에 대해 "OLED 사업부, 2분기부터 큰 폭의 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조0873억원 ~ 1조2070억원, 영업이익 398억원 ~ 540억원, 당기순이익 232억원 ~ 460억원으로 각각 집계되었는데, 현대증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 22.99% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다.

Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 130,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20132122883.72원3.12140000원106000원43
20133117690.91원3.05140000원100000원43
20134118257.14원3.06140000원105000원43
2014196933.33원2.92120000원76000원32
2014285666.67원2.89100000원78000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표가90687.5원120000원78000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20140428매수(유지)80,000원
20140305매수(유지)90,000원
20140210매수(유지)90,000원
20140205매수(유지)90,000원
20140203매수(유지)90,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20140428현대매수(유지)80,000원
20140428미래에셋매수85,000원
20140428HMC매수84,000원
20140428KTB매수78,000원 -끝-
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