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제일모직 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 제일모직 (001300) 첨부파일
제 목 제일모직 , 부진한 실적. 하지
출 처 분 석 발표일 2014-04-28
투자의견 매수(유지) 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
한국증권은 28일 제일모직(001300)에 대해 "부진한 실적. 하지만, 합병 후 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한국증권은 제일모직(001300)에 대해 "지난 4분기 실적부터 시장의 기대치를 크게 하회하고 있고 주가도 이를 반영해 2014년 추정 BPS 기준 P/B 1.1배 수준에서 머무르고 있다. 시장 기대치를 하회한 1분기 실적을 반영해 연간 실적 추정치도 하향 조정했다. 하지만, 합병 이후인 하반기 실적 개선이 기대되기 때문에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 90,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "상대적으로 수익성이 좋은 태블릿PC용 편광필름과 면적이 큰 TV용 편광필름의 매출비중이 높아지고 있다는 점은 2분기 이후 가동률 상승으로 인한 수익성 개선을 기대할 수 있다는 점에서 긍정적이다. 1분기 OLED 매출액도 처음으로 200억원을 넘은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1.5%까지 하락한 화학사업의 영업이익률이 2014년에도 2%에 머무를 전망이다. 전세계 ABS 시장의 공급과잉이 지속되면서 매출액은 증가하지만 수익성은 악화되는 상황이 지속되고 있다. 기존 IT제품 중심의 application에서 자동차 등 새로운 시장으로의 진입이 절실히 필요한 상황"라고 전망했다.

Report statistics
한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 135,000원까지 높아졌다가 2014년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20132122883.72원3.12140000원106000원43
20133117690.91원3.05140000원100000원43
20134118257.14원3.06140000원105000원43
2014196933.33원2.92120000원76000원32
2014288800원2.8100000원80000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표가92250원120000원78000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20140428매수(유지)90,000원
20140129매수(유지)90,000원
20131107매수(유지)110,000원
20131029매수(유지)110,000원
20131001매수(유지)110,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20140428한국매수(유지)90,000원
20140409IBK매수(유지)90,000원
20140401하나대투NEUTRAL80,000원
20140401HMC매수84,000원 -끝-
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