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미래에셋제4호스팩 (222420) 2022-05-25 오전 10:36:00 기준(창출) 새로고침
2,190원
전일대비 ▲50
+2.34%
전일 2,140 고가 2,210 (상한가2,645) 거래량 115,856
시가 2,145 저가 2,145 (하한가1,425)

번호
종목명(코드)
제목
공시일자
911250 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 소속부변경 2022-04-29
902562 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 정기주주총회결과 2022-03-30
898000 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 감사보고서 제출 2022-03-22
894611 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 주주총회 집중일 개최 사유 신고... 2022-03-16
887162 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 주주총회소집결의 2022-02-25
883880 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 전환가액의조정 2022-02-18
882610 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인... 2022-02-15
868526 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정... 2021-12-16
860671 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 전환가액의조정 2021-11-18
843997 쎄노텍(222420) (주)쎄노텍 전환가액의조정 2021-08-18
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제목 : (주)쎄노텍 전환가액의조정
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
2 비상장 2,111 2,045
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전?湄佇?총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
2 17,500,000,000 KRW : South-Korean Won 8,289,909 8,557,457
3. 조정사유 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자 발행에 의한 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법 1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사?ㅈ?발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산?狗?하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불???영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가?戮?액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가?鳧?해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

  2. 조정내역

  ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,176.7원
  ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,015.7원
  ③ 최근일 가중산술평균주가 :1,940.9원
  ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,044.4원
  ⑤ 최저 조정가액 한도 : 1,478원
  ⑤ [③,④,⑤]중 높은 가액 : 2,044.4원
  ⑥ 조정 전 전환가액 : 2,111원
  ⑦ 조정 후 전환가액[⑤,⑥중 낮은가액] :2,045원
     (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일 2021-08-18
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회의결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시 2021-05-17 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-05-18 증권 발행결과(자율공시)